Revolve Group, Inc. (RVLV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Revolve Group, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%78.38) sektör ortalamasından (%-15.94) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.31%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (30.86 $), adil değerlemeden (2.68 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %6.53, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Jianpu Technology Inc.

Sea Limited

Quotient Technology Inc.

Rogers Communications Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Revolve Group, Inc.	High Tech	Dizin
7 günler	-0.4%	1.1%	1.1%
90 günler	-7.9%	-36.9%	3.3%
1 yıl	78.4%	-15.9%	22.3%

RVLV vs Sektör: Revolve Group, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %94.32 oranında geride bıraktı.

RVLV vs Pazar: Revolve Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %56.06 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RVLV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.51 olan RVLV.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 46.35

P/S: 1.22

Daha fazla veri RVLV

3.2. Hasılat

EPS	0.3825
ROE	7.31%
ROA	4.49%
ROIC	33.27%
Ebitda margin	2.55%

Daha fazla veri RVLV

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.86 $), adil fiyattan (2.68 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.86 $), adil fiyattan %91.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.35) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.41), sektörün tamamından (17.73) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.41) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.09 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.09) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.31) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.31) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.49) sektörün tamamından (%-0.8172) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.27) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.53%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %6.53'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %145.62 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Satış	30.48	2 024 270	66 413
28.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Satış	30.83	1 943 370	63 035
10.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Satış	29.77	2 072 140	69 605
10.01.2025	Karanikolas Michael CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER	Satış	29.77	2 072 140	69 605
08.01.2025	MMMK Development, Inc. 10% Owner	Satış	30.5	1 402 600	45 987

9. Promosyonlar forumu Revolve Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Revolve Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: RVLV - Revolve Group, Inc.

Şirket analizi Revolve Group, Inc.