Şirket analizi RYB Education, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.17%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.38 $), adil değerlemeden (1.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.05) sektör ortalamasından (%35.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.12, 5 yılda %0.0259 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RYB Education, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.8% | 2.9% |
| 90 günler | 0% | -1.5% | 2.4% |
| 1 yıl | -12% | 35.1% | 26.4% |
RYB vs Sektör: RYB Education, Inc., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-47.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RYB vs Pazar: RYB Education, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2317 olan RYB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.38 $), adil fiyattan (1.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.38 $), adil fiyattan %70.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (187.04), bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (187.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.87) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39.06), sektörün tamamından (17.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.06) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.17) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.17) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7036) sektörün tamamından (%-0.8172) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7036) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.27) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
