Şirket analizi Signet Jewelers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (76.63 $), adil fiyattan (117.32 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.07%) sektör ortalamasının (ROE=10.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.51) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.25, 5 yılda %16.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Signet Jewelers Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 2% | -1.2% |
| 90 günler | -34.2% | 4.1% | 5.3% |
| 1 yıl | -39.5% | 9.1% | 22.8% |
SIG vs Sektör: Signet Jewelers Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-48.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SIG vs Pazar: Signet Jewelers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7599 olan SIG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (76.63 $), adil fiyattan (117.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (76.63 $), adil fiyattan %53.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7667) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7667), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.79) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.79) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %133.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%133.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.07) sektörün tamamından (%10.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.07) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.07) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.85) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.21, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
