Şirket analizi Simon Property
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.92) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.02) sektör ortalamasından (%-7.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=86.57%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (165.76 $), adil değerlemeden (95.49 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %84.35, 5 yılda %79.03 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Simon Property | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -9.4% | -1.2% |
| 90 günler | -4.4% | -13.8% | -6.6% |
| 1 yıl | 10% | -7.9% | 6.9% |
SPG vs Sektör: Simon Property, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %17.91 oranında geride bıraktı.
SPG vs Pazar: Simon Property geçtiğimiz yıl piyasadan %3.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1926 olan SPG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (165.76 $), adil fiyattan (95.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (165.76 $), adil fiyattan %42.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.77) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.61), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.22) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.66) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.66) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%86.57) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%86.57) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.63) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.1) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.92 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%93.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
