Büyük harf kullanımı = 37.82, Seviye = 6/10
Hasılat = 5.658836, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 71.91, Seviye = 10/10
Net margin, % = 46.25, Seviye = 9/10
ROA, % = 7.63, Seviye = 2/10
ROE, % = 86.57, Seviye = 10/10
P/E = 17.77, Seviye = 7/10
P/S = 8.22, Seviye = 1/10
P/BV = 12.61, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 7.11, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (17.42%) ve FAVÖK getirisi (-13.24%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=86.57%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

Benzer şirketler

Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

Benzer şirketler

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Nordstrom	8.57/10
PVH	8.57/10
Kohl's Corporation	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

Benzer şirketler

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Sealed Air	7.14/10
WestRock	7.14/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 90.27% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 7.87 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 66.65% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 81% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 3.14 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	6.67/10
Walt Disney	6.67/10
The Gap	6.67/10
Nordstrom	6.67/10
PVH	6.67/10
Coca-Cola	8.33/10
L Brands	8.33/10
Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (5.658836, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 0/10 (7.87 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 17.42%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -24.53%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 12.25%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 4/10 (38.8 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (27.5 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

Kohl's Corporation	3.67/10
Walt Disney	3.7/10
Leggett & Platt	3.72/10
The Gap	4.42/10
Royal Caribbean Cruises	4.66/10
PVH	4.93/10
Tapestry	5.12/10
Sealed Air	5.13/10
BorgWarner	5.33/10
Viacom	5.96/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 22.26 > 1.94
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 28.92 < 26.52
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1.17 > 28.92
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 8.01 > 8.01
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 170.55 < 115.9
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
Walt Disney	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 10 $.
1.5. Temettü getirisi = 4.9% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 3 , Seviye = 4.29/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 2.5% , Seviye = 4.17/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 5.44% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 142.82% , Seviye = 7/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.33, Sektör ortalaması = 1.57% , Seviye = 7.86/10

Benzer şirketler

V.F. Corporation	6.72/10
Packaging Corporation of America	6.91/10
Leggett & Platt	6.95/10
Xerox	6.97/10
Hewlett-Packard	7.03/10
Infosys	7.86/10
Whirlpool	7.91/10
L3Harris	7.96/10
Conagra Brands	8.15/10
Coca-Cola	8.44/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.1 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.88 + 0.17 = 2.5743

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 21.3 / (28.1 + 4.9) = 0.6454

NCAV = -82.64 hisse başına (ncav/market cap = -71%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 115.9
   az değer verilmiş = -140.25%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -41.32 - -57.85), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -80.41 hisse başına (nnwc/market cap = -69%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 115.9
   az değer verilmiş = -144.14%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -40.21 - -56.29), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.809
Total Liabilities/P = 30.595897 / 37.82
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 7.78
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı