Şirket analizi Square
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %16.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (50.8 $), adil değerlemeden (0.0793 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0985) sektör ortalamasından (%24.75) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0523%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Square | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -45% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | -23.8% | 0.5% | 7% |
| 1 yıl | 0.1% | 24.7% | 31.9% |
SQ vs Sektör: Square, geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SQ vs Pazar: Square geçtiğimiz yıl piyasada %-31.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0019 olan SQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.8 $), adil fiyattan (0.0793 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.8 $), adil fiyattan %99.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4847.09), bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4847.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.53), bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.16) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.2), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.2) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0523) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0523) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0287) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0287) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.21) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1334.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
