Şirket analizi Stanley Black & Decker
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (106.05 $), adil değerlemeden (18.26 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.84) sektör ortalamasından (%2.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.87, 5 yılda %17.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.27%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stanley Black & Decker | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -5.3% | 0.7% |
| 90 günler | -25.1% | -10.5% | 2.6% |
| 1 yıl | -17.8% | 2.7% | 25.8% |
SWK vs Sektör: Stanley Black & Decker, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SWK vs Pazar: Stanley Black & Decker geçtiğimiz yıl piyasada %-43.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.343 olan SWK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (106.05 $), adil fiyattan (18.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (106.05 $), adil fiyattan %82.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.97), bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9315) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9315), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.31) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.31) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.27) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.27) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.25) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.98) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.6 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.6 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%276.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
