Stanley Black & Decker (SWK) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Stanley Black & Decker

Güncel fiyat

106.05 $

Ortalama fiyat

37.59 $ -64.56%

Ortalama analist fiyatı

94 $ -11.36%

Fiyat EPS bazında

18.26 $ -82.78%

DCF modeline göre fiyat (FCF)

57.12 $ -46.14%

0/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 94 $
Güncel fiyat = 106.05 $ (fark = -11.36%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	94 $	-12.05 $ (-11.36%)	27.01.2025	Goldman Sachs

Fiyat EPS bazında

Price = Price * (100 - CAGR EPS * Excess Key Rate) / 100
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 18.26 $
Güncel fiyat = 106.05 $ (fark = -82.78%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 33.17 $
Güncel fiyat = 106.05 $ (fark = -68.72%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 22.39 $
Güncel fiyat = 106.05 $ (fark = -78.88%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.3657
Ebitda Yield = -0.1455
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.5533
Debt = 7.3
Market Cap = 13.75
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 13.75 / (13.75 + 7.3) = 0.6531
Weight Cost Debt = 100% - 0.6531 = 0.3469
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = -1.51
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -1.51 * 5.94 + 0 = -0.0622
WACC = (0.5533 / 7.3) * (100% - 0.6531) * (1 - 0.21) + -0.0622 + 0.6531 = 5.9
Terminal Value = Discount (0.3657 * (1 + -0.1455) / (5.9 - -0.1455)) = 1.15
Company Value = ∑ (0.3657 / (1 + 5.9) ^ 5) = 2.21
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.15 + 2.21) / 149750000 = 22.39

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 57.12 $
Güncel fiyat = 106.05 $ (fark = -46.14%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.7063
FCF Yield = -0.0369
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.5533
Debt = 7.3
Market Cap = 13.75
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 13.75 / (13.75 + 7.3) = 0.6531
Weight Cost Debt = 100% - 0.6531 = 0.3469
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = -1.51
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -1.51 * 5.94 + 0 = -0.0622
WACC = (0.5533 / 7.3) * (100% - 0.6531) * (1 - 0.21) + -0.0622 + 0.6531 = 5.9
Terminal Value = Discount (0.7063 * (1 + -0.0369) / (5.9 - -0.0369)) = 5.32
Company Value = ∑ (0.7063 / (1 + 5.9) ^ 5) = 3.23
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (5.32 + 3.23) / 149750000 = 57.12

Investing Port

NYSE: SWK - Stanley Black & Decker

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın