Şirket analizi Tricon Residential Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.09) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.25 $), adil değerlemeden (4.83 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.88, 5 yılda %20.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.17%) sektör ortalamasından (ROE=11.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tricon Residential Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | -1.4% |
| 90 günler | 0% | -34.4% | 0.8% |
| 1 yıl | 2.1% | -46.4% | 21.5% |
TCN vs Sektör: Tricon Residential Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %48.46 oranında geride bıraktı.
TCN vs Pazar: Tricon Residential Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0401 olan TCN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan (4.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.25 $), adil fiyattan %57.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.88) bir bütün olarak sektörünkinden (55.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6606) bir bütün olarak sektörünkinden (4.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6606) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.91), sektörün tamamından (20.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.91) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.17) sektörün tamamından (%11.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.17) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9243) sektörün tamamından (%3.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9243) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
