TRI Pointe Group, Inc. (TPH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TRI Pointe Group, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (35.52 $), adil fiyattan (42.57 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.766) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %29.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.16 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.42%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür

Benzer şirketler

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	TRI Pointe Group, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-2.8%	-0.4%	0.5%
90 günler	-15.7%	-47.2%	3.8%
1 yıl	0.8%	-40%	23.4%

TPH vs Sektör: TRI Pointe Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %40.73 oranında geride bıraktı.

TPH vs Pazar: TRI Pointe Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TPH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0147 olan TPH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.24

P/S: 0.9473

Daha fazla veri TPH

3.2. Hasılat

EPS	3.45
ROE	11.42%
ROA	6.99%
ROIC	13.03%
Ebitda margin	12.62%

Daha fazla veri TPH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (35.52 $), adil fiyattan (42.57 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (35.52 $), adil fiyattan %19.8 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.24) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9473) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9473), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.42) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.42) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.99) sektörün tamamından (%6.87) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.03) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %33.16'den %29.03'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %415.06 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.2607) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.02.2023	MOORE CONSTANCE B Director	Satış	23.15	916 485	39 589
26.08.2021	BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer	Satış	24.1	12 050	500
25.08.2021	BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer	Satış	24.19	2 260 920	93 465
25.08.2021	BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer	Satış	24.16	1 843 600	76 308
24.08.2021	BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer	Satış	24.29	558 136	22 978

9. Promosyonlar forumu TRI Pointe Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "TRI Pointe Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TPH - TRI Pointe Group, Inc.

Şirket analizi TRI Pointe Group, Inc.