Şirket analizi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (180.9 $), adil fiyattan (368.7 $) daha düşük
- Temettüler (%1.3) sektör ortalamasından (%0.938) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.97) sektör ortalamasından (%-6.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16.82, 5 yılda %6.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.62%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -10.6% | -1.2% |
| 90 günler | -12.3% | -21.3% | -6.6% |
| 1 yıl | 33% | -6.1% | 6.9% |
TSM vs Sektör: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, geçen yıl "Technology" sektörünü %39.06 oranında geride bıraktı.
TSM vs Pazar: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company geçtiğimiz yıl piyasadan %26.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.634 olan TSM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (180.9 $), adil fiyattan (368.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (180.9 $), adil fiyattan %103.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.55) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.78) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.7) sektörün genelinden (7.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.62) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.62) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.4) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.91) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.3 sektör ortalamasından %0.938 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
9.2. En Son Bloglar
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
