Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| TSMC: проводник в полупроводник | 230 $ | +49.1 $ (27.14%) | 25.03.2026 | Фридом Финанс |
| TSMC. ПолуПроводник потерялся | 132 $ | -48.9 $ (-27.03%) | 14.06.2025 | Финам |
| 181 | 0.06 |
Şirket Analizinin Özeti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Büyük harf kullanımı = 437.8, Seviye = 8/10
Hasılat = 2161.736, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 67.24, Seviye = 10/10
Net margin, % = 39.4, Seviye = 8/10
ROA, % = 15.4, Seviye = 5/10
ROE, % = 24.62, Seviye = 7/10
P/E = 19.55, Seviye = 7/10
P/S = 7.7, Seviye = 1/10
P/BV = 4.78, Seviye = 3/10
Debt/EBITDA = 0.6401, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (7539.21%) ve FAVÖK getirisi (123.36%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=24.62%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 72.39% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 28.44% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 86.9% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 292.15 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (2161.736, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 7539.21%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 78.17%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 69.61%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 3/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2735.75 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 930.39 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1465.43 > 930.39
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 164.24 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 4203.24 < 180.9
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 3.709 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.3% , Seviye = 3.25/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 22
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 14.01% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.93% , Seviye = 4.63/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 43.62% , Seviye = 7.27/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.938, Sektör ortalaması = 0.362% , Seviye = 1.81/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 0.76 - için 90 günler
β = 3.25 - için 1 yıl
β = 1.02 - için 3 yıl
Graham endeksi
NCAV = 27.95 hisse başına (ncav/market cap = 33%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 180.9
az değer verilmiş = 647.23%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 13.98 - 19.57), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -16.26 hisse başına (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 180.9
az değer verilmiş = -1112.55%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.13 - -11.38), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 4.6805
Total Liabilities/P = 2049.108368 / 437.8
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 8.47
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
