Şirket analizi Under Armour, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (8.77 $), adil değerlemeden (7.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.17) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10) sektör ortalamasından (%17.7) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.31, 5 yılda %12.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.78%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 01:11 Under Armour paying $9M for SEC probe resolution
2.3. Piyasa verimliliği
| Under Armour, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0.4% | 0.5% |
| 90 günler | -9% | -10.7% | 2% |
| 1 yıl | -10% | 17.7% | 24.9% |
UA vs Sektör: Under Armour, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-27.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UA vs Pazar: Under Armour, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1923 olan UA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.77 $), adil fiyattan (7.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.77 $), adil fiyattan %19.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.28) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5402) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5402), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.84) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.84) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.78) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.78) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.87) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.41) sektörün tamamından (%0.4167) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
