Şirket analizi Unum
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.74) sektör ortalamasından (%2.67) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%58.29) sektör ortalamasından (%23.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.3%) sektör ortalamasının (ROE=11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.8 $), adil değerlemeden (61.92 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.45, 5 yılda %4.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Unum | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -12.2% | 2.8% |
| 90 günler | 14% | -26.4% | 2.7% |
| 1 yıl | 58.3% | 23.9% | 26% |
UNM vs Sektör: Unum, geçen yıl "Financials" sektörünü %34.43 oranında geride bıraktı.
UNM vs Pazar: Unum geçtiğimiz yıl piyasadan %32.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.12 olan UNM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.8 $), adil fiyattan (61.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.8 $), adil fiyattan %13.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9201) bir bütün olarak sektörünkinden (1.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9201) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.717) sektörün tamamından (3.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.717), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.42), sektörün tamamından (-105.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.42) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.3) sektörün tamamından (%11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.3) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.03) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.74 sektör ortalamasından %2.67 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.74 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.58) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | IGLESIAS LISA G EVP, General Counsel |
Satış | 50 | 800 000 | 16 000 |
| 08.05.2023 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Satış | 44.82 | 250 051 | 5 579 |
| 08.05.2023 | Rice Walter Lynn JR SVP, Chief Accounting Officer |
Satış | 44.71 | 125 188 | 2 800 |
| 18.11.2022 | Bhasin Puneet EVP, Chief Info & Digital Off. |
Satış | 41.03 | 440 047 | 10 725 |
| 04.11.2022 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Satış | 45.02 | 243 108 | 5 400 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
