Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Unum
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Daha fazla ayrıntı | 71 $ | -12.04 $ (-14.5%) | 08.04.2025 | Wells Fargo |
| Daha fazla ayrıntı | 63 $ | -20.04 $ (-24.13%) | 01.04.2025 | JP Morgan |
| 67 | -19.32 |
Şirket Analizinin Özeti Unum
Büyük harf kullanımı = 9.54, Seviye = 5/10
Hasılat = 12.3859, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 13.24, Seviye = 4/10
Net margin, % = 10.37, Seviye = 4/10
ROA, % = 2.03, Seviye = 1/10
ROE, % = 13.3, Seviye = 4/10
P/E = 6.92, Seviye = 10/10
P/S = 0.717, Seviye = 10/10
P/BV = 0.9201, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 2.1, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (23.99%) ve FAVÖK getirisi (16.39%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=13.3%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 75.12% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -17.3 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 10.82% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 81.39% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 1.07 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (12.3859, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-17.3 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 23.99%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 34.37%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 46.31%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (5.85 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.95 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.4517 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 3.45 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.146 > 3.45
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 6.5 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 36.01 < 83.04
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 1.625 $.
1.5. Temettü getirisi = 2.52% , Seviye = 6.3/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 15 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 39
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 8.02% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.66% , Seviye = 8.78/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 22.57% , Seviye = 3.76/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.69, Sektör ortalaması = -0.1667% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = -0.96 - için 90 günler
β = 3.2 - için 1 yıl
β = 3.7 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.15 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.14 + 0.2 = 0.554
Graham endeksi
NCAV = -266.36 hisse başına (ncav/market cap = -552%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 83.04
az değer verilmiş = -31.18%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -133.18 - -186.45), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = 98.9 hisse başına (nnwc/market cap = 205%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 83.04
az değer verilmiş = 83.96%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 49.45 - 69.23), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 5.6188
Total Liabilities/P = 53.6038 / 9.54
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 0.5082
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
