Şirket analizi V.F. Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.67) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.04) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.49 $), adil değerlemeden (18.5 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %64.01, 5 yılda %26.93 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-42.41%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.6% | 4.9% | 0.6% |
| 90 günler | 27.1% | -10.5% | 7% |
| 1 yıl | 54% | -48.4% | 31.9% |
VFC vs Sektör: V.F. Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %102.42 oranında geride bıraktı.
VFC vs Pazar: V.F. Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %22.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VFC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.04 olan VFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.49 $), adil fiyattan (18.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.49 $), adil fiyattan %17.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (68.25), bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (68.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5373) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5373), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.92) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.92) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.92 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-917.04) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-917.04) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-42.41) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-42.41) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.57) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.41) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.67 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%255.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
