NYSE: VFC - V.F. Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +82.11%
Sektör: Consumer Discretionary

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri V.F. Corporation

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Daha fazla ayrıntı 19 $ -3.49 $ (-15.52%) 03.02.2025 Telsey Advisory Group
Daha fazla ayrıntı 16 $ -6.49 $ (-28.86%) 14.01.2025 Barclays
Daha fazla ayrıntı 20 $ -2.49 $ (-11.07%) 14.01.2025 Citigroup

Şirket Analizinin Özeti V.F. Corporation

Büyük harf kullanımı = 7.78, Seviye = 5/10
Hasılat = 10.459671, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 8.5, Seviye = 3/10
Net margin, % = -9.26, Seviye = 0/10
ROA, % = -7.57, Seviye = 0/10
ROE, % = -42.41, Seviye = 0/10
P/E = 68.25, Seviye = 1/10
P/S = 0.5373, Seviye = 10/10
P/BV = 3.39, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 8.36, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-339.88%) ve FAVÖK getirisi (-3.06%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=-42.41%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

3.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 297.95% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 4.54 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 25.16% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 185.94% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.8 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (10.459671, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 1/10 (4.54 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -339.88%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -179.45%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = -28.27%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 4/10 (43.8 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-2.71 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

3.22/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2.31 > 2.31
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 7.43 < 7.82
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.6768 > 7.43
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -2.49 > 0.3053
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -146.26 < 22.49
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.45 $.
1.5. Temettü getirisi = 3.67% , Seviye = 9.18/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -21.19% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.87% , Seviye = 9.29/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 72.47% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.27, Sektör ortalaması = 2.4% , Seviye = 10/10

6.72/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.73 - için 90 günler
β = 0.21 - için 1 yıl
β = -0.9 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.67 + 1.4 * -0.08 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.34 + 0.9 = 2.3337

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 58.63 / (422.65 + 3.67) = 0.1375

Graham endeksi

NCAV = 7.07 hisse başına (ncav/market cap = 46%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 22.49
   az değer verilmiş = 318.1%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 3.54 - 4.95), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 2.11 hisse başına (nnwc/market cap = 14%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 22.49
   az değer verilmiş = 1065.88%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.06 - 1.48), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.2597
Total Liabilities/P = 1.5469 / 5.957
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 3.8
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.62/10