Şirket analizi Williams
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.41) sektör ortalamasından (%-15.03) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.63%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (56.3 $), adil değerlemeden (39.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.99) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %50.24, 5 yılda %48.41 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Williams | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | -18.2% | -0.3% |
| 90 günler | 2% | -19.9% | -6.2% |
| 1 yıl | 52.4% | -15% | 8% |
WMB vs Sektör: Williams, geçen yıl "Energy" sektörünü %67.44 oranında geride bıraktı.
WMB vs Pazar: Williams geçtiğimiz yıl piyasadan %44.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WMB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.01 olan WMB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (56.3 $), adil fiyattan (39.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (56.3 $), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.52) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.89), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.94) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.81), sektörün tamamından (8.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %281.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%281.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.63) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.63) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.04) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.86) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.99, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.99 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
