NYSE: WMB - Williams

Altı ay boyunca karlılık: +25.92%
Sektör: Energy

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Williams

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Daha fazla ayrıntı 55 $ +19.2 $ (53.63%) 15.04.2025 Bank of America
Daha fazla ayrıntı 56 $ +20.2 $ (56.42%) 14.04.2025 RBC Capital
Daha fazla ayrıntı 58 $ +22.2 $ (62.01%) 02.04.2025 Morgan Stanley
Daha fazla ayrıntı 52 $ +16.2 $ (45.25%) 01.04.2025 Citigroup

Şirket Analizinin Özeti Williams

Büyük harf kullanımı = 42.29, Seviye = 6/10
Hasılat = 10.907, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 57.06, Seviye = 10/10
Net margin, % = 29.15, Seviye = 7/10
ROA, % = 6.04, Seviye = 2/10
ROE, % = 25.63, Seviye = 8/10
P/E = 13.52, Seviye = 8/10
P/S = 3.94, Seviye = 4/10
P/BV = 2.89, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 4.25, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (271.32%) ve FAVÖK getirisi (72.31%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=25.63%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

6.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 111.07% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 3.59 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 13.07% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 68.23% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 3.37 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (10.907, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 3/10 (3.59 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 7/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 271.32%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 14.66%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 1.15%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (15.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (10.3 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.24/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 30.89 > 2.76
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 26.44 < 26.46
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 2.15 > 26.44
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.6 > 2.6
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 87.6 < 35.8
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 2.348 $.
1.5. Temettü getirisi = 4.36% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 7 , Seviye = 10/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 5.39% , Seviye = 8.98/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 5.51% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 139.27% , Seviye = 7.18/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.64, Sektör ortalaması = 0.7247% , Seviye = 3.62/10

8.54/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.73 - için 90 günler
β = 1.78 - için 1 yıl
β = 1.69 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.8 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 1.27 + 0.21 = 2.3019

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 33.69 / (66.71 + 4.36) = 0.4741

Graham endeksi

NCAV = -27.17 hisse başına (ncav/market cap = -79%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 35.8
   az değer verilmiş = -131.76%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -13.59 - -19.02), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -23.76 hisse başına (nnwc/market cap = -69%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 35.8
   az değer verilmiş = -150.67%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -11.88 - -16.63), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.8923
Total Liabilities/P = 37.736 / 42.29
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 3.49
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.2/10