Şirket analizi Xerox
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.01) sektör ortalamasından (%0.938) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.26 $), adil değerlemeden (0.4995 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70.23) sektör ortalamasından (%-2.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.15, 5 yılda %28.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.4724%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xerox | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | -10.2% | -1.2% |
| 90 günler | -43% | -18% | -6.6% |
| 1 yıl | -70.2% | -2.1% | 6.9% |
XRX vs Sektör: Xerox, geçen yıl "Technology" sektöründe %-68.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XRX vs Pazar: Xerox geçtiğimiz yıl piyasada %-77.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan XRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.26 $), adil fiyattan (0.4995 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.26 $), adil fiyattan %90.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.87) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4049) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4049), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-202.09) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-202.09) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.4724) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.4724) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1299) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1299) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.94) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.01 sektör ortalamasından %0.938 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
