Şirket analizi Armanino Foods of Distinction, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.64) sektör ortalamasından (%-7.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.71%) sektör ortalamasının (ROE=11.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.07 $), adil değerlemeden (3.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.49) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Armanino Foods of Distinction, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -0.7% | 0.7% |
| 90 günler | 11% | -9.2% | 12% |
| 1 yıl | 37.6% | -7.3% | 32.4% |
AMNF vs Sektör: Armanino Foods of Distinction, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %44.92 oranında geride bıraktı.
AMNF vs Pazar: Armanino Foods of Distinction, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7239 olan AMNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.07 $), adil fiyattan (3.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.07 $), adil fiyattan %47.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.5) bir bütün olarak sektörünkinden (34.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.02), bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (3.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.32) sektörün tamamından (11.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.32) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.71) sektörün tamamından (%11.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.71) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.85) sektörün tamamından (%4.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.49, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
