Şirket analizi Bombardier Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (60.18 $), adil fiyattan (75.54 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%67.18) sektör ortalamasından (%-14.94) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.32, 5 yılda %37.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.51%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bombardier Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | 1% | -3.2% |
| 90 günler | -8.5% | -14.7% | -8.2% |
| 1 yıl | 67.2% | -14.9% | 7.4% |
BDRBF vs Sektör: Bombardier Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %82.13 oranında geride bıraktı.
BDRBF vs Pazar: Bombardier Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %59.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BDRBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan BDRBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (60.18 $), adil fiyattan (75.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (60.18 $), adil fiyattan %25.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.62) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4769) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4769), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.5) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.5) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.51) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.51) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.57) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
