Şirket analizi Chinasoft International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.79 $), adil fiyattan (1.02 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.27) sektör ortalamasından (%-11.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.19) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.08%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chinasoft International Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -9% | 2.6% |
| 90 günler | 13.2% | -7.5% | -4.6% |
| 1 yıl | 22.3% | -11.6% | 10.2% |
CFTLF vs Sektör: Chinasoft International Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %33.83 oranında geride bıraktı.
CFTLF vs Pazar: Chinasoft International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %12.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CFTLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4283 olan CFTLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.79 $), adil fiyattan (1.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.79 $), adil fiyattan %29.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak sektörünkinden (69.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9338) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9338), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.23) sektörün tamamından (20.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.23) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.69) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.08) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.08) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.18) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.37) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
