Şirket analizi Hexagon Composites ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.55 $), adil fiyattan (4.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.81) sektör ortalamasından (%15.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-67.8%) sektör ortalamasının (ROE=-142.75%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.12) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hexagon Composites ASA | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -0.4% | -4% |
| 90 günler | -37% | 3.2% | -8.1% |
| 1 yıl | 32.8% | 15.4% | 8.9% |
HXGCF vs Sektör: Hexagon Composites ASA, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %17.42 oranında geride bıraktı.
HXGCF vs Pazar: Hexagon Composites ASA geçtiğimiz yıl piyasadan %23.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HXGCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.631 olan HXGCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.55 $), adil fiyattan (4.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.55 $), adil fiyattan %60 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1684) sektörün tamamından (5.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1684), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.07) sektörün tamamından (28.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.07) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %303.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%303.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-67.8) sektörün tamamından (%-142.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-67.8) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.17) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
