Şirket analizi Lenovo Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.69) sektör ortalamasından (%-32.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.09%) sektör ortalamasının (ROE=15.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.88 $), adil değerlemeden (17.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.98) sektör ortalamasının (%64.26) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Piyasa verimliliği
| Lenovo Group Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -1.9% | 0.3% |
| 90 günler | -16.3% | -38% | 1.5% |
| 1 yıl | -11.7% | -32.9% | 24% |
LNVGY vs Sektör: Lenovo Group Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %21.24 oranında geride bıraktı.
LNVGY vs Pazar: Lenovo Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNVGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2247 olan LNVGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.88 $), adil fiyattan (17.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.88 $), adil fiyattan %24.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak sektörünkinden (73.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak sektörünkinden (5.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2669) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2669), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.37) sektörün tamamından (22.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.37) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.09) sektörün tamamından (%15.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.09) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.6) sektörün tamamından (%7.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.67) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.98, sektör ortalamasının %64.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
