Şirket analizi Lenovo Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.98) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.91) sektör ortalamasından (%-5.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.09%) sektör ortalamasının (ROE=15.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (29.23 $), adil değerlemeden (17.95 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. Piyasa verimliliği
| Lenovo Group Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -6.1% | 1.2% |
| 90 günler | 16.6% | 1.2% | -5.2% |
| 1 yıl | 24.9% | -5.3% | 9.5% |
LNVGY vs Sektör: Lenovo Group Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %30.23 oranında geride bıraktı.
LNVGY vs Pazar: Lenovo Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNVGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4791 olan LNVGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.23 $), adil fiyattan (17.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.23 $), adil fiyattan %38.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.83) bir bütün olarak sektörünkinden (69.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2635) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2635), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) sektörün tamamından (20.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.32) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.69) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.09) sektörün tamamından (%15.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.09) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.6) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.67) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.98 sektör ortalamasından %3.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
