Şirket analizi Lynas Rare Earths Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.62) sektör ortalamasından (%-2.82) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.56 $), adil değerlemeden (0.646 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.84%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lynas Rare Earths Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -5.2% | -3.9% |
| 90 günler | 13.7% | 1.8% | -6% |
| 1 yıl | 25.6% | -2.8% | 5.2% |
LYSCF vs Sektör: Lynas Rare Earths Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %28.44 oranında geride bıraktı.
LYSCF vs Pazar: Lynas Rare Earths Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LYSCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4927 olan LYSCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.56 $), adil fiyattan (0.646 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.56 $), adil fiyattan %85.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (66.69) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (66.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.51), bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.13) sektörün genelinden (6.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.94), sektörün tamamından (30.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.94) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-75.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-75.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.84) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.84) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.11) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.18) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
