Şirket analizi Nel ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.212 $), adil fiyattan (0.3662 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.7037 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.91) sektör ortalamasından (%-14.63) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.36%) sektör ortalamasından (ROE=13.84%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nel ASA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -5.7% | -2.8% |
| 90 günler | -25.4% | -3.2% | -2.9% |
| 1 yıl | -53.9% | -14.6% | 15.5% |
NLLSF vs Sektör: Nel ASA, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-39.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NLLSF vs Pazar: Nel ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-69.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NLLSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.04 olan NLLSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.212 $), adil fiyattan (0.3662 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.212 $), adil fiyattan %72.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak sektörünkinden (40.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1685) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1685) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.38) sektörün genelinden (2.84) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (60.96) sektörün tamamından (122.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (60.96) piyasanın tamamından (27.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.36) sektörün tamamından (%13.84) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.36) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9782) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9782) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-27.12) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-27.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
