Şirket analizi Nel ASA
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.274 $), adil değerlemeden (0.0672 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.13) sektör ortalamasından (%-28.89) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.13, 5 yılda %1.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.719%) sektör ortalamasından (ROE=13.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nel ASA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.7% | -8% | 0.3% |
| 90 günler | -11.9% | -24.7% | -9% |
| 1 yıl | -51.1% | -28.9% | 6.5% |
NLLSF vs Sektör: Nel ASA, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NLLSF vs Pazar: Nel ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-57.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NLLSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9833 olan NLLSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.274 $), adil fiyattan (0.0672 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.274 $), adil fiyattan %75.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9089) bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9089) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.25) sektörün genelinden (2.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-372.14) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-372.14) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.36 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.719) sektörün tamamından (%13.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.719) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5672) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5672) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-27.12) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-27.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
