Şirket analizi Naspers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.21) sektör ortalamasından (%-22.23) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.97%) sektör ortalamasının (ROE=10.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (43.47 $), adil değerlemeden (39.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2705) sektör ortalamasının (%3.31) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.11, 5 yılda %0.5895 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Naspers Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.5% | -2.4% | 0.9% |
| 90 günler | 11.1% | -3.8% | 9.4% |
| 1 yıl | 31.2% | -22.2% | 32.4% |
NPSNY vs Sektör: Naspers Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %53.44 oranında geride bıraktı.
NPSNY vs Pazar: Naspers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.24 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NPSNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6002 olan NPSNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.47 $), adil fiyattan (39.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.47 $), adil fiyattan %9.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak sektörünkinden (52.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7484) bir bütün olarak sektörünkinden (4.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7484) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.8) sektörün genelinden (4.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.59) sektörün tamamından (61.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.59) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.73 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-34.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-34.08) sektörün getirisinden (%1.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.97) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.97) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.58) sektörün tamamından (%4.32) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.91) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2705, sektör ortalamasının %3.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2705, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2705 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
