Şirket analizi Naspers Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.1 $), adil fiyattan (43 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.95) sektör ortalamasından (%-18.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.5%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.61) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.5, 5 yılda %0.0831 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Naspers Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 2.6% | -0.4% |
| 90 günler | -14.4% | 2.3% | 1.5% |
| 1 yıl | 21% | -18.3% | 21.8% |
NPSNY vs Sektör: Naspers Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %39.26 oranında geride bıraktı.
NPSNY vs Pazar: Naspers Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.8275 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NPSNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4029 olan NPSNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.1 $), adil fiyattan (43 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (38.1 $), adil fiyattan %12.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak sektörünkinden (58.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7484) bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7484) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.8) sektörün tamamından (5.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.17) sektörün tamamından (10.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.17) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.5) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.5) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.47) sektörün tamamından (%4.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.91) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
