Şirket analizi Choice Properties Real Estate Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.13 $), adil fiyattan (15.24 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.41) sektör ortalamasından (%-16.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.78%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.77) sektör ortalamasının (%10.04) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.3% | 0.2% |
| 90 günler | -11.9% | -4.2% | 1.6% |
| 1 yıl | -13.4% | -16.4% | 20.3% |
PPRQF vs Sektör: Choice Properties Real Estate Investment Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.96 oranında geride bıraktı.
PPRQF vs Pazar: Choice Properties Real Estate Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-33.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PPRQF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2579 olan PPRQF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.13 $), adil fiyattan (15.24 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.13 $), adil fiyattan %66.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.48) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72), bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.45) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.19) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.19) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.78) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.78) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.47) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.83) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.77, sektör ortalamasının %10.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
