Şirket analizi PT Astra International Tbk
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %20.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.3322 $), adil değerlemeden (0.1008 $) daha yüksek
- Temettüler (%10.74) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.05) sektör ortalamasından (%-13.93) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0011%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PT Astra International Tbk | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1% | -0.7% |
| 90 günler | -14.2% | -16.2% | 4.1% |
| 1 yıl | -16.1% | -13.9% | 25.9% |
PTAIF vs Sektör: PT Astra International Tbk, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.12 oranında biraz düşük performans gösterdi.
PTAIF vs Pazar: PT Astra International Tbk geçtiğimiz yıl piyasada %-41.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PTAIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3087 olan PTAIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.3322 $), adil fiyattan (0.1008 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.3322 $), adil fiyattan %69.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.53) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.7E-5) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.7E-5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6981) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6981), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13464.62), sektörün tamamından (123.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13464.62) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0011) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0011) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.000493) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.000493) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.38) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %10.74, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
