Şirket analizi Rolls-Royce Holdings plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0027 $), adil fiyattan (0.0217 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.38) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.3) sektör ortalamasından (%-13.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.89, 5 yılda %1.35 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-83.29%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10% | -4.2% | 2.8% |
| 90 günler | -27% | -49.8% | 2.7% |
| 1 yıl | -41.3% | -13.8% | 26% |
RLLCF vs Sektör: Rolls-Royce Holdings plc, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-27.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RLLCF vs Pazar: Rolls-Royce Holdings plc geçtiğimiz yıl piyasada %-67.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RLLCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7943 olan RLLCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0027 $), adil fiyattan (0.0217 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0027 $), adil fiyattan %703.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0135) bir bütün olarak sektörünkinden (43.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0135) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0161) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0161) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.002) sektörün tamamından (3.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.002), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4312) sektörün tamamından (123.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4312) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-83.29) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-83.29) piyasanın tamamından (%-8.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.73) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0326) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
