Şirket analizi Teijin Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.53 $), adil fiyattan (19.76 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.5203) sektör ortalamasından (%-41.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.53, 5 yılda %33.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.33%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Teijin Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -32.1% | 2.3% |
| 90 günler | 16% | -50% | 5.2% |
| 1 yıl | 0.5% | -41.2% | 27% |
TINLY vs Sektör: Teijin Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.72 oranında geride bıraktı.
TINLY vs Pazar: Teijin Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TINLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.01 olan TINLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.53 $), adil fiyattan (19.76 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.53 $), adil fiyattan %107.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.13) bir bütün olarak sektörünkinden (42.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5528) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5528) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2579) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2579), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.8) sektörün tamamından (123.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.8) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.3 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-159.9) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-159.9) sektörün getirisinden (%-4.06) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.33) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.33) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8265) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8265) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.32) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
