Şirket analizi TIS Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%232.4) sektör ortalamasından (%73.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.07) sektör ortalamasından (%-15.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %119.5, 5 yılda %740.59 seviyesinden düştü.
Eksileri
- Fiyat (19.28 $), adil değerlemeden (8.23 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1406%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TIS Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.5% | 0.4% | -0.1% |
| 90 günler | 0% | -22.5% | 7.5% |
| 1 yıl | -2.1% | -15.6% | 27.8% |
TISNF vs Sektör: TIS Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %13.56 oranında geride bıraktı.
TISNF vs Pazar: TIS Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TISNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0398 olan TISNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.28 $), adil fiyattan (8.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.28 $), adil fiyattan %57.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2082.45), bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2082.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (227.18) sektörün genelinden (5.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (227.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1354.71), sektörün tamamından (22.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1354.71) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1406) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1406) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0903) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0903) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.98) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %232.4 sektör ortalamasından %73.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %232.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %232.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2741.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
