Şirket analizi Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%84.21) sektör ortalamasından (%-17.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.7 $), adil değerlemeden (0.3153 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.59) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.74, 5 yılda %16.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5273%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.5% | -3.2% |
| 90 günler | -12.5% | -16.8% | -5.3% |
| 1 yıl | 84.2% | -17.4% | 12.2% |
XJNGF vs Sektör: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %101.66 oranında geride bıraktı.
XJNGF vs Pazar: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %71.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XJNGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.62 olan XJNGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.7 $), adil fiyattan (0.3153 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.7 $), adil fiyattan %55 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.65) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0471) bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0471) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2557) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2557), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (72.6) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (72.6) piyasanın tamamından (27.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5273) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5273) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1307) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1307) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.22) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.59, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
