Şirket analizi Русгрэйн
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.69) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %82.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %149.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4865.22%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.9 ₽), adil değerlemeden (16.42 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 41.3% | 0% | -2% |
| 90 günler | 41.3% | 14.3% | -7.2% |
| 1 yıl | 40.7% | 0% | -17.4% |
RUGR vs Sektör: Русгрэйн, geçen yıl "Агропром И Пищепром" sektörünü %40.69 oranında geride bıraktı.
RUGR vs Pazar: Русгрэйн geçtiğimiz yıl piyasadan %58.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RUGR, son 3 ay içinde "Внебиржевой рынок акций с ЦК" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7824 olan RUGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.9 ₽), adil fiyattan (16.42 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.9 ₽), adil fiyattan %17.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-0.7662) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-0.7662) bir bütün olarak piyasanınkinden (-6.59) daha yüksektir.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-37.28) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-37.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.01) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.073) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.073), bir bütün olarak piyasanınkinden (0.3817) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1.15), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.15) piyasanın tamamından (9.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4865.22) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4865.22) piyasanın tamamından (%-14.61) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21519.23) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21519.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%-6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%-10.12) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
