Şirket analizi China United Network Communications Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.08) sektör ortalamasından (%-20.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.2 ¥), adil değerlemeden (3.26 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4197) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.54, 5 yılda %2.22 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China United Network Communications Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.7% | 0.5% | 3.2% |
| 90 günler | 15.5% | -23.2% | 21.8% |
| 1 yıl | 31.1% | -20.7% | 39.4% |
600050 vs Sektör: China United Network Communications Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %51.77 oranında geride bıraktı.
600050 vs Pazar: China United Network Communications Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600050, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5977 olan 600050.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.2 ¥), adil fiyattan (3.26 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.2 ¥), adil fiyattan %47.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.36) bir bütün olarak sektörünkinden (43.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3963) bir bütün olarak sektörünkinden (2.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3963) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3807) sektörün tamamından (4.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3807), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) sektörün tamamından (10.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.21) sektörün tamamından (%9.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.21) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.25) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4197 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
