Şirket analizi HNA Technology Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.51 ¥), adil değerlemeden (0.8254 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3646) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.77) sektör ortalamasından (%9.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.34%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HNA Technology Co.,Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | 0.1% | -1.4% |
| 90 günler | -8.8% | -16.2% | 16.5% |
| 1 yıl | 3.8% | 9.4% | 39.3% |
600751 vs Sektör: HNA Technology Co.,Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-5.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600751 vs Pazar: HNA Technology Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600751, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0724 olan 600751.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.51 ¥), adil fiyattan (0.8254 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.51 ¥), adil fiyattan %67.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.47) bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.32) sektörün genelinden (10.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.25) sektörün tamamından (19.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.25) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.34) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.34) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3646 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
