Şirket analizi Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.47%) sektör ortalamasının (ROE=15.83%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (150.2 ¥), adil değerlemeden (126.07 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.0484) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.58) sektör ortalamasından (%-11.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.56, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -32.7% | -2.6% | -1.2% |
| 90 günler | -16.9% | 14.2% | 8.9% |
| 1 yıl | -38.6% | -12% | 10.5% |
600809 vs Sektör: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-26.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
600809 vs Pazar: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 600809, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7419 olan 600809.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (150.2 ¥), adil fiyattan (126.07 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (150.2 ¥), adil fiyattan %16.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.49) bir bütün olarak sektörünkinden (34.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.78), bir bütün olarak sektörünkinden (4.17) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.66) sektörün genelinden (4.15) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.88) sektörün tamamından (28.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.88) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %87.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%87.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.47) sektörün tamamından (%15.83) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.47) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.84) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.0484 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
