Şirket analizi Aluminum Corporation of China Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.75) sektör ortalamasından (%-31.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.7%) sektör ortalamasının (ROE=8.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.51 ¥), adil değerlemeden (7.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3271) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aluminum Corporation of China Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -0.2% | 0.2% |
| 90 günler | -5.3% | -39.8% | 17.5% |
| 1 yıl | 24.8% | -31.8% | 37.7% |
601600 vs Sektör: Aluminum Corporation of China Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %56.6 oranında geride bıraktı.
601600 vs Pazar: Aluminum Corporation of China Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 601600, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.476 olan 601600.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.51 ¥), adil fiyattan (7.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.51 ¥), adil fiyattan %4.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.82) bir bütün olarak sektörünkinden (60.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9389) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9389) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4125) sektörün tamamından (2.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4125), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.35) sektörün tamamından (16.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.35) piyasanın tamamından (17.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %161.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%161.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.7) sektörün tamamından (%8.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.7) piyasanın tamamından (%8.24) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.17) sektörün tamamından (%4.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3271 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
