Şirket analizi Daan Gene Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.02 ¥), adil fiyattan (17.57 ¥) daha düşük
- Temettüler (%17.59) sektör ortalamasından (%1.83) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.57 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.95%) sektör ortalamasının (ROE=11.95%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.29) sektör ortalamasından (%-36.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daan Gene Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.8% | -4.6% | 0.5% |
| 90 günler | -8.2% | -16% | 15% |
| 1 yıl | -49.3% | -36.1% | 22% |
002030 vs Sektör: Daan Gene Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-13.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
002030 vs Pazar: Daan Gene Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-71.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 002030, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9479 olan 002030.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.02 ¥), adil fiyattan (17.57 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.02 ¥), adil fiyattan %250 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.61) bir bütün olarak sektörünkinden (69.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.51) sektörün tamamından (6.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.56) sektörün tamamından (11.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.56) piyasanın tamamından (25.54) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1618.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3502.15) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1618.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3502.15) sektörün getirisini (%13.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.95) sektörün tamamından (%11.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.95) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.13) sektörün tamamından (%5.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.59 sektör ortalamasından %1.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
