Şirket analizi Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.62 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (45.6 ¥), adil değerlemeden (11.17 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.34) sektör ortalamasının (%0.8249) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.89) sektör ortalamasından (%-32.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.11%) sektör ortalamasından (ROE=7.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.4% | -4.4% | -0.8% |
| 90 günler | -27.7% | -14.5% | 20.6% |
| 1 yıl | -46.9% | -32.3% | 42.2% |
300567 vs Sektör: Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd, geçen yıl "Technology" sektöründe %-14.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
300567 vs Pazar: Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-89.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 300567, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9017 olan 300567.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.6 ¥), adil fiyattan (11.17 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.6 ¥), adil fiyattan %75.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (95.28), bir bütün olarak sektörünkinden (85.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (95.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.02) sektörün tamamından (9.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (90.06), sektörün tamamından (47.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (90.06) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9928 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9928) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.11) sektörün tamamından (%7.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.11) piyasanın tamamından (%9.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.64) sektörün tamamından (%2.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.34, sektör ortalamasının %0.8249 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
