Şirket analizi LANDNET Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1027 ¥), adil fiyattan (4096.68 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.77) sektör ortalamasından (%-0.2981) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.99%) sektör ortalamasının (ROE=7.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.08) sektör ortalamasının (%77.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LANDNET Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -0% | -3.8% |
| 90 günler | -24.9% | -0% | -1.2% |
| 1 yıl | 20.8% | -0.3% | 7.1% |
2991 vs Sektör: LANDNET Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %21.07 oranında geride bıraktı.
2991 vs Pazar: LANDNET Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2991, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3994 olan 2991.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1027 ¥), adil fiyattan (4096.68 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1027 ¥), adil fiyattan %298.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak sektörünkinden (88.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9902) bir bütün olarak sektörünkinden (73.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9902) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.113) sektörün tamamından (76.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.113), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.78) sektörün tamamından (85.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.78) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12169.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12169.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.99) sektörün tamamından (%7.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.99) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.81) sektörün tamamından (%3.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.76) sektörün tamamından (%7.54) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.08, sektör ortalamasının %77.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
