Şirket analizi Comture Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.8532 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.65%) sektör ortalamasının (ROE=11.85%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1733 ¥), adil değerlemeden (1244.59 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3) sektör ortalamasının (%29.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.14) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Comture Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0% | -8.1% |
| 90 günler | -24.9% | 29.1% | -12.9% |
| 1 yıl | -15.1% | 47.4% | -12.8% |
3844 vs Sektör: Comture Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-62.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3844 vs Pazar: Comture Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-2.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3844, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2912 olan 3844.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1733 ¥), adil fiyattan (1244.59 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1733 ¥), adil fiyattan %28.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.26) bir bütün olarak sektörünkinden (220.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak sektörünkinden (156.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.86) sektörün tamamından (155.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) sektörün tamamından (163.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.65) sektörün tamamından (%11.85) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.65) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.88) sektörün tamamından (%5.32) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.25) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3, sektör ortalamasının %29.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
