Şirket analizi Mercari, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.74%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1867.5 ¥), adil değerlemeden (1038.49 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.02) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.08, 5 yılda %24.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mercari, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | -0% | 1% |
| 90 günler | 2.5% | 32.3% | 7.9% |
| 1 yıl | -21% | 0% | 20.2% |
4385 vs Sektör: Mercari, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-21.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4385 vs Pazar: Mercari, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4385, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4042 olan 4385.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1867.5 ¥), adil fiyattan (1038.49 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1867.5 ¥), adil fiyattan %44.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.9) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.64) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.09) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.09) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.99) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.99) sektörün getirisinden (%29.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.74) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.74) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.68) sektörün tamamından (%4.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
