Şirket analizi Sk Kaken Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.74) sektör ortalamasından (%0.079) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.06%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9090 ¥), adil değerlemeden (8032.04 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.06) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sk Kaken Co.,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | 2.7% | 22.1% | -3.5% |
| 1 yıl | 15.7% | 0.1% | -5.2% |
4628 vs Sektör: Sk Kaken Co.,Ltd., geçen yıl "" sektörünü %15.66 oranında geride bıraktı.
4628 vs Pazar: Sk Kaken Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %20.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4628, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3028 olan 4628.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9090 ¥), adil fiyattan (8032.04 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9090 ¥), adil fiyattan %11.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.47) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7341) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7341) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7237) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7237) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.06) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.06) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.72) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.02) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.1) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
