Şirket analizi Nihon Housing Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1540 ¥), adil fiyattan (20417.84 ¥) daha düşük
- Temettüler (%18780.47) sektör ortalamasından (%77.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.24) sektör ortalamasından (%0.0098) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %5.42, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.68%) sektör ortalamasından (ROE=7.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nihon Housing Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 1.7% |
| 90 günler | 0% | -0% | -3.8% |
| 1 yıl | 50.2% | 0% | -5.8% |
4781 vs Sektör: Nihon Housing Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %50.23 oranında geride bıraktı.
4781 vs Pazar: Nihon Housing Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %56.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4781, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9662 olan 4781.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1540 ¥), adil fiyattan (20417.84 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1540 ¥), adil fiyattan %1225.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (94.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (77.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-197.58) sektörün tamamından (87.68) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-197.58) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3431 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3431) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.68) sektörün tamamından (%7.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.68) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%3.57) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.42) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %18780.47 sektör ortalamasından %77.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %18780.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %18780.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
