Şirket analizi ReproCELL Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (159 ¥), adil fiyattan (172.77 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.49) sektör ortalamasından (%-0.128) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8837 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.07 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.3955%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ReproCELL Incorporated | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 50.9% | -0% | -3.9% |
| 1 yıl | 4.5% | -0.1% | -5.9% |
4978 vs Sektör: ReproCELL Incorporated, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.62 oranında geride bıraktı.
4978 vs Pazar: ReproCELL Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %10.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4978, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0863 olan 4978.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (159 ¥), adil fiyattan (172.77 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (159 ¥), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.57) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1284.28), sektörün tamamından (17.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1284.28) piyasanın tamamından (103.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.3955) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.3955) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.3609) sektörün tamamından (%-9.76) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.3609) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
