Şirket analizi Yamashin-Filter Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%110.42) sektör ortalamasından (%44.32) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (414 ¥), adil değerlemeden (133.06 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.11) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.63, 5 yılda %3.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.72%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yamashin-Filter Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -2.1% | 1.9% |
| 90 günler | 38.3% | 34.7% | 1.7% |
| 1 yıl | 110.4% | 44.3% | 19% |
6240 vs Sektör: Yamashin-Filter Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %66.11 oranında geride bıraktı.
6240 vs Pazar: Yamashin-Filter Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %91.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6240, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.12 olan 6240.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (414 ¥), adil fiyattan (133.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (414 ¥), adil fiyattan %67.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.86) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.78) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.5) sektörün tamamından (74.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.5) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%21.87) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%21.87) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.72) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.72) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.04) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.75) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.11, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
