Şirket analizi PHC Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (961 ¥), adil fiyattan (1351.73 ¥) daha düşük
- Temettüler (%7.48) sektör ortalamasından (%2.66) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %50.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.36) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.29%) sektör ortalamasından (ROE=-9.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | 2.5% | -1.1% |
| 90 günler | -6.4% | -0% | 3.8% |
| 1 yıl | -37.4% | -0.3% | 9.6% |
6523 vs Sektör: PHC Holdings Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-37.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6523 vs Pazar: PHC Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-46.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6523, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7185 olan 6523.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (961 ¥), adil fiyattan (1351.73 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (961 ¥), adil fiyattan %40.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4689) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4689), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.4) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.4) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-68.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-68.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.29) sektörün tamamından (%-9.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.29) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.29) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.35) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.48 sektör ortalamasından %2.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-280.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
