Şirket analizi Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.08) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3012 ¥), adil değerlemeden (2404.01 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.58) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.98, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.56%) sektör ortalamasından (ROE=3.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -0% | -2.6% |
| 90 günler | -18.2% | 40% | 4.5% |
| 1 yıl | -1.6% | 32.4% | 18.5% |
7181 vs Sektör: Japan Post Insurance Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-33.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7181 vs Pazar: Japan Post Insurance Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7181, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0304 olan 7181.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3012 ¥), adil fiyattan (2404.01 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3012 ¥), adil fiyattan %20.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.11) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.336) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.336) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4084) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4084), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.3) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.3) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.55 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-10.82) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-10.82) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.56) sektörün tamamından (%3.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.56) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1411) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1411) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.08) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.08 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
